Ang pagsasaayos ng mga account reconciliations ay isang nakakapagod gawain para sa karamihan sa mga maliit na negosyo may-ari, ngunit isang kinakailangang gawain gayunman. Kapag nagsagawa ka ng mga pagkakasundo ng account, ang layunin ay upang matiyak na ang lahat ng mga transaksyon na iyong pinoproseso sa pamamagitan ng iyong bank account sa negosyo ay maayos na naipon. Nagkasundo ka, o tumutugma, ang mga item sa iyong bank statement sa mga item na iyong naitala sa mga aklat ng iyong kumpanya. Sa sandaling pag-areglo ng iyong mga account, dapat na tumugma ang nababagay na balanse ng pahayag at naayos na balanse ng libro. Ang proseso ng pagkakasundo ay gumagawa ng trail ng papel at makatutulong sa pagpapaliwanag ng kita at gastos, o pagbibigay ng katibayan sa kaganapan ng panlabas o panloob na pag-audit. Ang mga reconciliation ng account ay karaniwang ginagawa sa isang buwanang batayan.
Mga bagay na kakailanganin mo
-
Kamakailang bank statement
-
Magrehistro ng Checkbook
Balanse ng Pahayag
Tingnan ang pangwakas na balanse sa iyong bank statement.
Kabuuang mga deposito na iyong ginawa sa pagitan ng petsa na natapos ang pahayag at ang petsa na iyong ginaganap ang pagkakasundo. Idagdag ang kabuuang deposito sa iyong pagtatapos na balanse sa pahayag ng bangko.
Kabuuang mga natitirang tseke na inisyu ngunit hindi nabura ang bangko sa pagitan ng pagtatapos ng petsa ng pahayag at petsa ng pagkakasundo. Ibawas ang kabuuang natitirang mga tseke mula sa pagtatapos ng balanse ng pahayag. Ang resulta ay ang iyong nabagong balanse ng pahayag.
Magdagdag o ibawas ang anumang mga error sa bangko, kung naaangkop. Kung ang iyong bangko ay nag-post ng isang maling transaksyon sa iyong account sa pagitan ng mga petsa ng pahayag at pagkakasundo, ayusin ang iyong katapusang balanse ng pahayag nang naaayon. Halimbawa, kung ang iyong bangko ay nag-post ng isang deposito na isang maling halaga, idagdag o ibawas ang pagkakaiba mula sa iyong naayos na balanse ng pahayag.
Balanse ng Aklat
Tingnan ang balanse na naitala sa iyong rehistro ng checking account o mga libro sa petsa ng pagkakasundo.
Ibawas ang mga bayarin sa bangko na lumilitaw sa iyong bank statement ngunit hindi naitala sa iyong mga libro, tulad ng mga hindi sapat na pondo (NSF) na bayad, suriin ang mga bayarin sa pag-print at mga singil sa serbisyo.
Magdagdag ng interes sa mga deposito sa bangko sa iyong account sa dulo ng cycle ng pahayag kung hindi mo naitala ang deposito sa mga libro. Ang interes na kinita mo ay ipinapakita sa iyong bank statement.
Magdagdag o ibawas ang anumang iba't ibang mga item na ipinapakita sa iyong bank statement ngunit hindi nakikita sa mga libro. Suriin ang mga transaksyon sa bank statement. Kung ang mga deposito o withdrawals na naitala sa pahayag ay hindi ipinapakita sa mga libro, ayusin nang naaayon. Ang resulta ay ang iyong nabagong balanse sa libro. I-verify na tumutugma ang iyong nabagong pahayag at mga balanse ng aklat. Kung hindi nila, dapat mong gawin muli ang pagkakasundo. Kung tumutugma ang mga numero, ang iyong account ay nakipagkasundo.
