Ang pinakamainam at madiskarteng kapansin-pansin na paraan upang matukoy kung ano ang maaaring gawin ng isang kumpanya sa labis na cash sa balanse nito ay naglilipat sa pahayag ng samahan ng cash flow. Sinasabi sa iyo ng pagsasaling ito sa pananalapi kung gaano kalaki ang ginugol ng kumpanya sa pangkalahatang panahon sa panahon ng pagrepaso, kung ano ang ipinagkaloob sa cash para sa at kung magkano ang pera nito sa pagtatapos ng panahon.
Balanse ng Sheet
Kung susuriin mo ang balanse ng isang kumpanya, nakikita mo ang iba pang mga item sa tabi ng cash. Bilang isang pangmatagalang asset, ginagawang cash sa listahan ng mga item na nais ng negosyo na gamitin sa loob ng susunod na 12 buwan. Kapag ang pananalapi ng mga tao ay nagsasabi ng "maikling salita," ibig sabihin nila isang taon; Katamtamang termino at pangmatagalang katumbas ng oras na umaabot mula 1-3 taon at tatlo hanggang 10 taon, ayon sa pagkakabanggit. Hindi karaniwan ay ang term na "long term" na tumutukoy sa isang panahon na lumampas sa 10 taon, bagaman. Kasama sa iba pang mga panandaliang asset ang mga receivable ng customer, merchandise at prepaid insurance. Bukod sa mga asset, ang isang balanse ay nagpapakita ng mga utang at pera ng mga mamumuhunan, na tinatawag ding equity ng shareholders.
Pagbutihin ang Mga Operasyon
Ang isang organisasyon ay maaaring gumamit ng incremental cash upang palawakin ang bahagi sa merkado, maakit ang mga kostumer, umarkila ng mga karampatang kandidato at gawin ang lahat ng mga kinakailangang bagay upang malayo ang sarili mula sa kompetisyon. Sa isang pandaigdigang ekonomiya na kung saan ang pera ay kadalasang nag-iimbak ng isang komersyal na kalang sa pagitan ng mga mayroon at ang mga wala, ang isang negosyo na pagbubuhos sa pera ay maaaring magtakda ng isang estratehikong mahusay na kurso upang mapabuti ang operasyon nito at itakda ang sarili para sa komersyal na tagumpay. Ang pinakamataas na pamumuno ay maaari ring gamitin ang bounty ng pera upang bayaran ang mga vendor sa oras at linangin ang mas mahigpit na relasyon sa mga kasosyo sa negosyo, tulad ng mga service provider at mga supplier.
Mamuhunan sa Hinaharap ng Kumpanya
Ang mga ulo ng departamento ay maaaring gumamit ng isang positibong pag-agos ng kapital - ang iba pang pangalan para sa dagdag na salapi - upang i-renew ang makinarya sa kabuuan ng operating spectrum ng kumpanya, mapabuti ang mga proseso ng produksyon, mapanatili ang manufacturing gear at palitan ang hardware ng computer na hindi matagumpay na nakakaharap sa pagkalubha tedium. Ang pangunahing ideya ay upang tukuyin ang mga lugar kung saan ang negosyo ay nahihirapan sa komersyo at gawin ang lahat ng posible upang bumili ng bagong kagamitan at pagbutihin ang pagpapatupad ng gawain sa paglipas ng panahon. Sa isang pahayag ng mga daloy ng salapi, ang mga aktibidad sa pamumuhunan ay binubuo ng mga pagbili at pagbebenta ng mga fixed asset, tulad ng lupa, kagamitan at komersyal na tirahan.
Gantimpala mamumuhunan at nagpapahiram
Ang corporate leadership ay maaaring maglagay ng dagdag na pera sa mabuting paggamit sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga umiiral na utang - isang matalinong paglipat upang gawing masaya ang mga nagpapahiram at ipakita sa kanila na ang mga senior executive ay malubhang tungkol sa tamang pamamahala sa peligro at pangmatagalang creditworthiness. Pag-aayos ng mga pagtatalaga sa pagpapatakbo bago ang takdang petsa ay nagpapabuti rin ng marka ng kredito ng isang kumpanya. Ang mga treasurer sa loob ng bahay ay maaari ring gumamit ng karagdagang salapi upang magbayad ng mga dividend at maiwasan ang paglabas ng shareholder.
