Maraming mga negosyo ang nagsisimula sa bawat taon ngunit hindi kahit na gawin itong 12 buwan bago isara ang mga pinto. Kahit na hindi plano, alam ang merkado, maayos na bumili ng mga produkto, maayos na umarkila ng mga empleyado at iba pang mga isyu sa operating ay nag-aambag sa pangkalahatang kabiguan ng isang negosyo, sa huli ang pinakakaraniwang dahilan para sa kabiguan ng negosyo ay tumatakbo ang operating capital. Kahit ang mga may-ari ng negosyo na naintindihan ang merkado at mga buwan ng pananaliksik bago ang pagbubukas ay maaaring mahuli sa pamamagitan ng sorpresa kung kulang sila ng pag-unawa sa net cash flow.
Mga bagay na kakailanganin mo
-
Buwanang mga resibo
-
Buwanang mga transaksyon sa bangko
-
Binayaran ang mga buwang gastos
Magdagdag ng lahat ng mga koleksyon ng salapi para sa negosyo para sa kasalukuyang buwan pagkatapos ng pagsara ng negosyo sa huling araw ng buwan. Huwag isama ang mga benta ng credit card maliban kung kredito ka ng may-hawak ng credit card. Kung pinapayagan mong bumili ang mga customer sa account, huwag isama ang mga benta ng account maliban kung natanggap mo ang pagbabayad. Isama ang lahat ng mga pagbabayad na natanggap mula sa mga may hawak ng kredito at mga customer para sa mga pagbili na ginawa bago ang kasalukuyang buwan.
Ihambing ang iyong kabuuang mga koleksyon ng salapi sa kabuuang halaga ng mga deposito sa bangko para sa buwan upang i-verify ang katumpakan ng iyong kabuuan. Maaari mong matuklasan ang mga menor de edad pagkakaiba dahil sa mga di-operating na deposito, tulad ng mga refund ng deposito, mga rebate at interes. Kung gumawa ka ng isang malaking halaga ng buwanang interes sa mga deposito, idagdag ang buwanang halaga ng interes sa iyong kabuuang koleksyon ng cash.
Tukuyin ang kabuuang halaga ng lahat ng mga gastusin na binabayaran sa buwan. Isama ang mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng tseke, kahit na ang tseke ay hindi na-clear hangga't ang tseke ay inisyu sa buwan. Huwag isama ang mga gastos kung saan mayroon kang isang invoice ngunit hindi pa nakapagbayad.
Ibawas ang kabuuang halaga ng lahat ng mga gastusin na binabayaran sa buwan mula sa kabuuang halaga ng cash na nakolekta / nadeposito sa buwan upang makakuha ng net cash flow.
Mga Tip
-
Maraming mga pakete ng software sa accounting ang nagbibigay ng mga buwanang cash flow statement na nagpapahintulot sa mga kumpanya na gumagamit ng akrual-based accounting ng isang madaling paraan upang matukoy ang aktwal na pagbabago sa posisyon ng cash mula sa buwan hanggang buwan.
Kung hindi ka tiyak kung paano makalkula ang net cash flow, isaalang-alang ang pagtanggap ng isang accountant upang ipaliwanag ang proseso.
