Ang halaga ng pera na nasa iyong negosyo sa simula ng bawat panahon ng accounting ay may kaugnayan sa mga kita na nakalarawan sa iyong income statement, ngunit ang mga formula para sa pagkalkula ng dalawang numero na ito ay hindi eksakto ang parehong. Ang iyong pahayag sa kita ay nagsasabi sa iyo kung magkano ang tubo na iyong nakuha, ngunit ang iyong cash flow statement ay gumagamit ng mga formula upang ipakita kung gaano karaming kabisera ang kailangan mong magtrabaho, sa sandaling nakikita mo ang mga bagay na hindi lumilitaw sa iyong mga pahayag ng kita, tulad ng pautang pagbabayad sa pagbabayad at mga papasok na cash mula sa kabisera financing.
Mga Tip
-
Ang halaga ng cash na magagamit mo ay ang simula ng cash balance para sa bawat kasunod na panahon na sakop ng iyong cash flow statement ay ang halaga na iyong natira sa dulo ng nakaraang panahon. Kung ang iyong kabuuang cash sa kamay sa simula ng Enero ay $ 10,000, at gumastos ka ng $ 9,000 sa mga gastusin sa negosyo sa loob ng buwan, magkakaroon ka ng $ 1,000 na natitira upang simulan ang susunod na buwan.
Ang Formula para sa Beginning Cash Balance
Upang kalkulahin ang iyong balanse sa simula ng cash para sa isang pahayag ng cash flow, idagdag ang lahat ng mga halaga ng kapital na magagamit sa iyong negosyo sa simula ng panahon na sakop ng pahayag. Isama ang cash sa bangko at cash sa kamay, kung ang mga sums na ito ay nagmula sa mga benta o pautang. Ang pigura na ito ay kumakatawan sa halaga na magagamit mo sa pinakadulo simula bago magsimula ang panahon ng accounting.
Ang Formula para sa Kabuuang Cash sa Kamay
Ang bawat haligi sa iyong cash flow statement ay kumakatawan sa isang panahon ng accounting tulad ng isang buwan o isang-kapat. Ang formula para sa iyong balanse sa simula ng cash sa simula ng pinakamaagang panahon na sakop ng pahayag ay nagpapakita kung gaano karaming pera ang iyong pupunta sa panahon na kinakatawan ng pinakaunang haligi. Ito ang resulta ng mga aktibidad sa negosyo na nangyari bago ang takdang panahon na sakop ng pahayag. Ngunit magkakaroon ka ng mas maraming pera kaysa ito upang magtrabaho kasama ang unang buwan o kuwarter dahil ang iyong kumpanya ay makakakuha at makakolekta ng pera sa panahong ito. Maaari ka ring magkaroon ng mga pinagmumulan ng cash na hindi direktang konektado sa mga kita, tulad ng mga capital infusion mula sa mga pautang. Ang iyong cash flow statement ay dapat magkaroon ng mga linya upang kumatawan sa bawat kategorya ng cash na maaaring dumating sa, tulad ng tingian at pakyawan benta, rental kita at mga pautang sa negosyo. Upang makalkula ang kabuuang cash na magagamit para sa panahon ng accounting, idagdag ang pambungad na cash sa kabuuan ng mga entry na ito para sa mga papasok na cash.
Simula Formula ng Cash para sa Kasunod na Panahon
Ang halaga ng cash na magagamit mo ay ang simula ng cash balance para sa bawat kasunod na panahon na sakop ng iyong cash flow statement ay ang halaga na iyong natira sa dulo ng nakaraang panahon. Kung ang iyong kabuuang cash sa kamay sa simula ng Enero ay $ 10,000, at gumastos ka ng $ 9,000 sa mga gastusin sa negosyo sa loob ng buwan, magkakaroon ka ng $ 1,000 na natitira upang simulan ang susunod na buwan. Maglipat lamang ng magagamit na balanse sa cash sa katapusan ng Enero sa field para simulan ang balanse ng cash para sa Pebrero.
