Mahalaga ito kapag nakikipagkasundo sa mga cash disbursements para sa iyong kumpanya na ang cash ay sapat na ikinategorya. Cash ay, malinaw naman, mga barya at pera ngunit ito rin ay itinuturing na pera sa mga account sa bangko, mga sertipiko ng mga deposito, mga tseke na natanggap at nakasulat, pera order at kahit IOUs. Kapag nagbabayad ka ng cash, dapat itong makipagkasundo - o naiuri - sa iyong balanse. Ang isang pagkakasundo sa pangkalahatan ay ikinukumpara ang halaga ng cash sa bank statement kasama ang halaga ng cash na ipinakita mo sa iyong ledger o ang halaga ng mga benta na ginawa sa isang araw na may halaga ng cash sa kamay.
Pagkakasundo ng Pahayag ng Bangko
Itala ang lahat ng iyong cash disbursements pati na rin ang iyong mga resibo sa cash sa iyong ledger. Isama ang petsa ng bawat pagbabayad at resibo upang kapag napagkasundo ka sa iyong bank statement, ang mga item ay tumutugma. Isulat ang mga numero ng tseke o iba pang mga tanyag na impormasyon kung kinakailangan.
Pumunta sa iyong pangkalahatang ledger at siguraduhin na ang lahat ay tumpak at napapanahon. Ang iyong mga kamakailang pagbabayad ay dapat na maipakita bilang negatibong mga numero at bawas mula sa halaga ng cash na ipinapakita sa iyo.
Tingnan ang iyong pinakahuling pahayag sa bangko. Ihambing ang bawat debit - cash disbursement - sa pahayag sa bawat isa na nabanggit sa iyong ledger. Tandaan din ang lahat ng iyong mga deposito.
Isulat ang anumang mga pagbabayad na nawawala mula sa iyong bank statement na nagpapakita sa iyong general ledger. Ang mga ito ay mga bagay na hindi pa nabura o hindi ginawa ang bank statement sa oras para sa iyong pagkakasundo.
Idagdag ang halaga ng mga item na nawawala mula sa iyong bank statement.
Magbawas ng balanseng pangkalahatang ledger mula sa iyong balanse sa pahayag ng bangko. Kung ang mga ito ay hindi ang parehong bilang, dapat mong malaman kung saan ang pagkakaiba ay namamalagi. Kung may mga pagbabayad na nawawala mula sa iyong bank statement na nasa iyong ledger, malamang na ang pagkakaiba ay ang numerong iyon.
Siguraduhing magdagdag ng anumang mga bayarin sa bangko at iba pang mga bayarin na hindi mo orihinal na kasama at idagdag ang mga ito sa iyong pangkalahatang ledger.
Pagkakasundo ng Pagbebenta
Magdagdag ng mga resibo o benta ng cash register para sa araw na ito.
Magdagdag ng lahat ng iyong cash, mga tseke at mga resibo ng credit card sa kamay.
Account para sa anumang mga cash disbursement na ginawa sa buong araw na may mga notation o resibo. Kung, halimbawa, bumili ka ng mga item sa grocery store para sa iyong restaurant na may maliit na cash, panatilihing resibo ang resibo kung saan nagpunta ang cash sa pagtatapos ng araw.
Ihambing ang mga cash, tseke at mga resibo ng credit card mula sa halaga ng benta na ipinahiwatig ng cash register at idagdag sa halaga ng anumang mga pagbabayad na ginawa. Ang dalawang numero ay dapat na pareho. Kung hindi, dapat mong malaman kung saan nagpunta ang nawawalang halaga ng pera.
Mag-deposito ng anumang pera na hindi kinakailangan para sa maliit na cash o pagbabago pagkatapos ng mga resibo at mga pahayag na nakipagkasundo.
